题目内容
（请给出正确答案）
关于资产组合金字塔，下列说法正确的是()。
Ⅰ．靠下面的部分面积大，上面的部分面积小，面积的大小也反映出我们应当投入的资金量的大小
Ⅱ．靠下面的部分产品获利能力要差一些，同样它们的风险也小一些，越往上的产品获利能力越强，风险也越大
Ⅲ．最下面的部分产品是我们首先应当考虑安排的部分，是我们需要的必需品；越往上的部分越趋于是奢侈品，是我们想要的部分
Ⅳ．最上面的部分产品是我们首先应当考虑安排的部分，是我们需要的必需品；越往下的部分越趋于是奢侈品，是我们想要的部分
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于资产组的说法中正确的是()。
A．资产组是指企业同类资产的组合
B．资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组
C．资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的营业利润应当基本上独立于其他资产或者资产组
D．资产组是指企业不同类资产的组合
下列关于夏普指数的说法不正确的是()。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
关于资本市场线，下列说法不正确的是()。
A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分则是.jpg)
是对承担风险σP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D．以上说法都不对
关于证券市场线，下列说法不正确的是()。
A．定价正确的证券将处于证券市场线上
B．证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
C．证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
D．证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
对于处于事业稳定期、收入丰厚的中年夫妇家庭，下列理财规划投资策略错误的为()。
A．在投资上，倾向于稳健的投资组合
B．理财金字塔的较下面部分的投资品种，比如债券等固定收益投资、安全的投资基金以及房地产等资产的比例应当有所增加
C．家庭资产的安全性和收益的稳定性成为家庭理财的主要问题
D．为达到安逸的晚年生活，应偏向风险较高的投资
下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是（）。
A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型
B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度
C.CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数
D.如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT
A.金字塔指导技法就像金字塔的形状一样，是一种由递增到递减健身单个动作次数的方法
B.逐渐增加重复动作次数，同时伴随音乐节奏且连接顺畅称为“正金字塔法”
C.使用金字塔指导技法时要注意递增或递减的动作应简单、多样化，并注重上下肢动作的均衡性
D.逐渐减少重复动作次数，加大动作组合的复杂度称为“倒金字塔法”
A.合营安排要求所有参与方都对该安排实施共同控制
B.两个参与方组合能够集体控制某项安排的，该安排不构成共同控制
C.能够对合营企业达到重大影响的参与方，应对其投资采用权益法核算
D.合营安排为共同经营的，合营方按一定比例享有该安排相关资产且承担该安排相关负债
A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
C.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
