题目内容
（请给出正确答案）
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
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关于证券市场线，下列说法不正确的是()。
A．定价正确的证券将处于证券市场线上
B．证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
C．证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
D．证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
关于证券市场线，下列说法错误的是()。
A．市场组合M的方差σM2乙可分解为：1.jpg)
，其中xiσiM可被视为投资比重为xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B．期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差σM2的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σM2作出的相对贡献应为：2.jpg)
C．记3.jpg)
，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
D．β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)
关于资本市场线，下列说法不正确的是()。
A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分则是.jpg)
是对承担风险σP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系
下列关于夏普指数的说法不正确的是()。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
下列关于资本市场线的叙述错误的是()。
A．资本市场线代表的是允许无风险借贷情况下的线性有效集
B．资本市场线是由市场组合与无风险借贷结合所获得的收益和方差搭配构成的
C．任何无效组合都将位于资本市场线的上方
D．资本市场线是证券市场线的一个特例
A.青枝骨折多发于儿童
B. 轻微骨折可无全身症状，严重者可能有休克、体温异常的症状
C. 骨折可通过X 线检查、CT 检查和MRI 检查出来
D. 畸形、骨擦音和反常活动是骨折的三大特殊症状，一般来说只有这三种症状同时出现，才可诊断为骨折
A.国际上通常采用近海工程一切险来承保海洋石油开发工程建造、安装险
B.保险标的为被保险人承包的工程及其使用的机器、设备、材料、平台、海上建筑物、输油管和单点停泊设施，为石油生产所列明的一切物资材料和机械设备，以及为完成工程所使用的临时建筑物、架设生产配线、器材和设备等
C.保险责任一般以建筑、安装工程一切险为基础
D.保险期限通常从建筑、安装 工程开始至完毕、试车、交付时为止
A.②③
B.①②③
C.④⑤
D.①②③④⑤
A.航向变动幅度小，航速快，可用小舵角
B.当船首指向线偏在航向的左面时，必须操右舵
C.首指向线偏在航向的右面时，必须操左舵
D.船首偏离航向，应操大舵角拨正航向
